Как строить ценовые торговые уровни на рынке форекс

Ценовые уровни на Форекс

Ценовые уровни – сколько тайн содержит в себе это словосочетание. Многие новички впервые слышат о них либо от преподавателей, либо от аналитиков, рекомендующих покупать и продавать валютные пары от определённых котировок.

В общем и целом, под ценовым уровнем понимается котировка, на которую рынок обращает внимание. Чтобы понять смысл сказанного, рассмотрим простой пример.

На представленном выше графике можно заметить, что пара EURUSD в точке B, словно по приказу отбилась от протестированной ранее котировки 1,0815 (экстремум A). Здесь мы имеем дело с так называемой поддержкой – ценовым уровнем, представляющим интерес для покупателей.

По аналогичному принципу формируются отбои от сопротивлений (уровней, расположенных выше текущей цены).

Примечательно, что после пробоя старая поддержка становится актуальным сопротивлением, а прежнее сопротивление часто начинает играть роль поддержки.

Как идентифицировать ценовые уровни

Несмотря на то, что все спекулянты видят перед собой одинаковый график, размечать ключевые планки можно по-разному, при этом существует один парадокс — результат каждого такого построения в равной степени имеет право на жизнь.

В частности, самый простой способ распознать ценовые уровни предполагает разметку «круглых» котировок.

За всю историю существования финансового рынка было замечено, что цена часто отбивается от подобных уровней, трейдеры даже стали называть их психологически важными отметками.

В принципе, из называния планок уже становится понятна и причина этого явления – спекулянты сами придают им силу, массово размещая на них приказы на покупку и продажу валютной пары.

Если психология не вызывает доверия, всегда можно прибегнуть к помощи математики, к примеру, особой популярностью пользуются ценовые уровни, рассчитанные на базе диапазона предыдущего дня.

Подобные поддержки и сопротивления принято называть «пивотами» (от англ. pivot – точка вращения), а размечаются они при помощи кодовых обозначений R и S.

В отличие от психологических отметок, пивоты учитывают диапазон предыдущего периода, а трейдеры, как известно, всегда делают поправку на общую волатильность. Возможно, именно по этой причине данный вид анализа до сих пор не утратил актуальность, да и что скрывать – работать с математическими уровнями очень просто, достаточно лишь прицепить к графику соответствующий индикатор.

Отдельного внимания заслуживают фибо-уровни. Если кто-то из читателей ещё не в курсе, напомню – так называется сетка из поддержек/сопротивлений, пропорции которой рассчитаны с поправкой на ряд чисел Фибоначчи.

Сегодня я не стану подробно рассказывать про данный инструмент, так как фибо-сетке в своё время был посвящён отдельный обзор.

Также нельзя забывать и про ценовые рубежи, построенные вручную по важным котировкам.

Это самый сложный способ работы с поддержками и сопротивлениями. Потому как, для корректной разметки необходимо обладать многолетним опытом, т.е. иметь представление о законах спроса и предложения, которые немного отличаются от классических экономических теорий (применимых в обычной жизни).

Тонкости в работе с ценовыми уровнями

На самом деле, перечислять варианты ценовых уровней можно ещё очень долго, так как ежегодно спекулянты и программисты создают новые индикаторы, алгоритмы которых могут претендовать на уникальность. Удивительно здесь другое – все они используются одинаково.

К примеру, чаще всего факт касания поддержки или сопротивления рассматривается в качестве сигнала на вход в позицию.

Кстати говоря, стратегии на ценовых уровнях привлекательны ещё и тем, что по ним можно работать путём установки отложенных ордеров, вследствие чего трейдер экономит время.

Не менее популярны сигналы «на пробой» уровня, смысл которых заключается в открытии сделки сразу после того, как цена преодолевает важную отметку.

На первый взгляд подобная тактика кажется абсурдной, мол, зачем покупать по высоким ценам или продавать на локальном минимуме. Но если присмотреться к отработке пробойных сигналов, становится очевидно, что они приносят пользы намного больше, чем все индикаторы вместе взятые.

Разумеется, иногда пробой ценового уровня оказывается ложным. Однако, если раньше подобные события вводили трейдеров в замешательство, сегодня у нас достаточно обучающих материалов не только для того чтобы научиться обходить их стороной, но и обращать во благо.

Успешная торговля на Forex невозможна без хорошего уровня подготовки трейдера, которая обязательно начинается с изучения базовых материалов, касающихся трейдинга.

Кроме этого, ценовые границы часто используются для установки стоп-лоссов и тейк-профитов. Здесь я примеры приводить не стану, так как соответствующие критерии прописываются для каждой торговой стратегии в отдельности, т.е. универсального рецепта не существует.

Как строить торговые уровни на форекс, нюансы и тонкости

Про уровни на своем блоге я уже рассказывал:

Уровни поддержки и сопротивления на форекс, фьючерсах, акциях.

А сегодня хочу немного коснуться некоторых тонкостей глубинного понимания уровней на графике цены.Начну немного издалека. Что нужно для того, чтобы развернуть цену?

Для разворота цены нужно одно из двух условий(на примере роста цены):

  1. Нужно чтобы цена стала такой, чтобы она перестала устраивать покупателей и баланс покупок и продаж сместился в сторону продаж. В таком случае начнется коррекция до такого уровня цены, который будет устраивать и покупателей и продавцов.
  2. Уровень цены должен стать таким откуда сильная сторона рынка начнет агрессивно продавать, при общем тренде вверх и это с высокой вероятностью приведет именно к развороту, а не временной коррекции.

В зависимости от того, что происходит образуются слабые и сильные уровни. В первом случае образуются слабые уровни, потому что на этих ценовых уровнях отсутствует интерес в продажах, потому что не агрессивные продажи(рыночными ордерами) толкали цену вниз, а отсутствие покупок в нужном количестве, чтобы цена росла дальше. Стать про ордера: Отложенные(лимитные) и рыночные ордера на форекс

Основная суть уровня в том, что он образуется тогда, когда на этом уровне есть реальный интерес. Когда на уровне нет интереса, цена в дальнейшем легко пробивает его!

Как Вы можете видеть, что коррекция начинается тогда, когда на графике отсутствует повышенная объемная активность, объем на последней свече падения ниже чем на предыдущих, то есть цена достигла тех уровней где больше продавать никто не хочет и поэтому объем упал! Еще пример:

Такие экстремумы не являются уровнями! Уровень образуется только там, где будет активность противоположной стороны рынка! Смотрим как образуется сильный уровень, который разворачивается цену:

Помните в таких точках входить в разворот очень опасно, о том как входить в развороты и коррекции почитайте в статье:

Хотя именно в данной ситуации можно было входит на втором касании этого уровня, то есть в районе второй красной стрелки!

Ну и обязательно вспомните как разворачивается движение:

Причем нередко эти уровни остаются сильными даже спустя долгое время, я отметил данный уровень двумя линиями и смотрите, как оно воздействовал на цену спустя 2 недели:

Хоть он и был пробит, но цена явно отскакивала от этой области.

Безусловно иногда цена может не дать хорошей точки входа и уйдет в новый тренд без первого отката, но тут совет только один! Ну и пусть идет! Всех денег не заработаешь, а форекс требует тройной аккуратности! И это доказано тысячами слитых депозитов!

Также сильным уровнем является уровень, откуда цена отскакивала более 1 раза вне зависимости от объема и прочего!

Помните, что ложный пробой подтверждает силу участников рынка, которые покупают с уровня. Про ложный пробой у меня есть статья: Торговля ложных пробоев уровня

Еще сильный уровень на 2х касаниях(ТФ Н1):

3 касания, ложный пробой и мощное движение:

Пробитый сильный уровень работает в качестве поддержки:

Торговля от уровней поддержки и сопротивления: эффективные торговые стратегии Форекс

Краткое содержание раздела

В этом разделе представлены лучшие стратегии торговли от уровней поддержки и сопротивления на Форекс. Описано построение уровней, методы торговли на пробой или отбой от уровней, использование совместно со стратегиями price action.

Ключевые ценовые уровни, где покупатели и продавцы обычно входят в рынок в таком объеме (или количестве), чтобы развернуть или остановить ценовое движение и принято называть уровнями поддержки и сопротивления.

Многие трейдеры используют их для определения места для входа (еще называют точкой входа).

Уровни чертят на графике горизонтальными линиями, которые и соединяют точки, где остановилась либо развернулась цена. Очень много торговых методов, стратегий построено именно на работе с уровнями поддержки и сопротивления.

Торговая стратегия на основе уровней поддержки и сопротивления — ключ к пониманию рынка

Глядя на график, мы пытаемся найти уровни, на которых цена имела тенденцию к изменению направления, то есть была некоторая реакция. Если рынок уже отклонил какой-то уровень, у нас очень высокая вероятность того, что это произойдет снова в будущем, или, по крайней мере, мы сможем наблюдать некоторые реакции в этой области.

В чем разница между поддержкой и сопротивлением?

Все уровни выше цены являются уровнями сопротивления, а ниже — являются уровнями поддержки (support). Инвесторы и аналитики часто используют англоязычную аббревиатуру S/R.

Если цена преодолевает уровень сопротивления, то он становится поддержкой и наоборот.

Уровни, которые мы рисуем на графиках, не являются строго определенными и не работают точно.

Существует как минимум несколько методов определения уровней поддержки и сопротивления. Некоторые люди отмечают зону на графике, принимая во внимание, например, размер теней свечей на минимумах/максимумах (примеры ниже), в то время как другие определяют конкретные уровни одной тонкой линией.

Неважно, какой метод вы будете использовать. Самое главное, что вы всегда помните, что рынок не всегда должен идеально достигать этой зоны.

Как эффективно установить уровни поддержки и сопротивления, чтобы увеличить свое рыночное преимущество?

Как вы, наверное, уже знаете, каждый трейдер, использующий самую популярную торговую платформу, которую имеет MT4, может торговать на различных временных интервалах: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN. Чем выше таймфрейм (Timeframe -TF), тем важнее уровень.

Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание при анализе графика, это количество тестов и реакция цены на данный уровень. Чем больше раз данный уровень тестировался в прошлом, тем важнее он и тем больше вероятность того, что рынок отреагирует, когда достигнет этого уровня.

На следующем экране показано, как часто рынок тестирует определенные уровни:

Как вы можете видеть на следующем скриншоте, даже если мы переместим график вперед, мы заметим, что уровни все еще соблюдаются рынком.

Вы также можете заметить, что расстояния между конкретными уровнями поддержки и сопротивления часто похожи. Лучшими являются те уровни, которые были проверены как сверху, так и снизу.

На этой странице вы найдете эффективные методики, которые объяснят, как правильно строить уровни поддержки и сопротивления и эффективно использовать их в торговле.

Подводя итог, стоит отметить, что правильное определение ключевых уровней поддержки и сопротивления, при которых рынок имеет высокую вероятность изменения направления движения, может значительно увеличить торговое преимущество. Эти уровни очень часто соблюдаются рынком, и соответствующий психологический подход в сочетании с хорошо выполненным анализом может иметь ощутимые преимущества за счет минимизации риска и максимизации прибыли.

Как строить ценовые торговые уровни на рынке Форекс

Уровни на рынке Форекс — какие они бывают

Одна из главных проблем любого новичка, начинающего торговать на рынке Forex, это отсутствие достаточно глубоких знаний. Существует множество различных стратегий, позволяющих получать стабильный доход практически при любой конъюнктуре. Один из важнейших моментов — это ценовые уровни для Форекс, на которых основывается стратегия торговли от поддержки и сопротивления.

Любой трейдер должен уметь находить и строить технические уровни, потому что они помогают осуществлять графический анализ. Специалисты называют это аксиомой, позволяющий быстро и эффективно определять стоп-лоссы и тейк-профиты. Если учесть, что практически ни одна сделка без этого не обходится, становится понятно, почему они их требуется изучать. Задача начинающих трейдеров существенно упрощается, потому что в настоящее время имеются многочисленные методики для освоения.

  • Что представляют собой уровни на графике цен
  • Особенности торговли в зависимости от уровней
  • Консервативный и агрессивный подход при пробое уровня
  • Преимущества стратегий торговли от уровней

Что представляют собой уровни на графике цен

Брокеры и трейдеры используют термин «уровни» для определения ключевых моментов на графике. Это своеобразные точки снизу или сверху, через которые цена не переходит. Иными словами, они обозначают некий диапазон котировок. Например, уровень сопротивления — это та точка, выше которого цена не может подняться, так как ей буквально сопротивляется рынок. Нижняя точка называется уровнем поддержки, так как она буквально не дают опуститься слишком низко.

Несмотря на простоту понятия, трейдеры на Форекс далеко не сразу могут понять, как правильно построить уровни поддержки и сопротивления, ведь существует множество различных нюансов. Новичкам в первую очередь желательно научиться их обнаруживать, ведь уровни можно выделить практически на любом таймфрейме.

Ошибочно полагать, что говоря об уровнях сопротивления и поддержки, имеется в виду конкретная цена. Это ценовой диапазон, от которого зависят многие другие аспекты. Благодаря уровням можно быстро и точно определять ряд важных моментов:

  • области накопления тех или иных активов;
  • зоны минимального спроса;
  • тенденции к снижению или повышению предложения;
  • диапазоны цен и перспективы сделок.

Обратите внимание: навык построения уровней крайне важен для торговой деятельности на рынке Форекс, поэтому ценовые зоны и методики их построения активно используются в работе.

Уровень — это точка тренда, на которой определяется дальнейшая тенденция валютной пары

Особенности торговли в зависимости от уровней

Если трейдер быстро и правильно определяет положение уровней на графике, то в дальнейшем уже ожидается только два варианта развития событий. Это существенно сужает вариативность, поэтому становится проще вырабатывать дальнейшую стратегию. Выделяют два основных сценария:

  1. Пробой ценой установленного уровня.
  2. Отбой цены от установленного уровня.

Иными словами, тут всё достаточно просто: цена либо пробьёт, либо не пробьёт сопротивление или поддержку. На основе этого планируются дальнейшие действия. Опытные трейдеры не советуют сразу же предпринимать действия, как только стоимость активов подойдёт вплотную к уровню, ведь ещё непонятно, будет ли отскок или пробой.

В такие моменты лучше ещё немного подождать, пока график не начнёт вырисовывать разворот тренда или будет дальше двигаться в том же направлении. Только после этого можно открывать позицию с учётом полученных данных.

Консервативный и агрессивный подход при пробое уровня

При выборе стратегии торговли на пробоях, важно учитывать различные подходы. Каждый трейдер выбирает оптимальную модель поведения с учётом собственных возможностей и предпочтений. Необходимо отметить, что пробои чаще всего являются менее желательным вариантом развития событий. Однако всё равно нужно учитывать имеющиеся торговые уровни на Форекс и реальное положение дел.

Обратите внимание: при консервативном подходе игроки действуют достаточно осторожно. Например, при открытии длинной позиции происходит пробитие уровня поддержки. По изначальному прогнозу стоимость выбранной валютной пары должна была двигаться вверх после отскока (от нижней точки). Однако произошёл пробой, поэтому очевидно, что сделка становится убыточной и её нужно закрывать.

В чём же заключается консервативный подход? Фактически он основан на выдержке и терпении. Необходимо понимать, что действия по закрытию сделки влияют на рынок. Ваше закрытие — это толчок тренда в противоположном направлении. Вы далеко не единственный, кто начинает нести потенциальные убытки при пробое, поэтому можно ожидать, что большое количество участников закроет ордеры, что стимулирует спрос и цена отскочит. Такой подход требует особого отношения:

  • внимательное изучение ситуации на рынки и точное определение уровней;
  • терпеливое наблюдение за графиками;
  • быстрое реагирование при наступлении подходящего момента.

Для получения качественной и всесторонней помощи многие трейдеры решают воспользоваться своеобразными помощниками. Для торговли на рынке Форекс специальный индикатор уровней может оказаться просто незаменимым. Если вы предпочитаете больше агрессивный подход, то он основан на покупке и продаже именно в те моменты, когда тренд проходит через точки сопротивления и поддержки. При такой стратегии торговли требуется достаточный опыт, ведь нужно определять ситуацию максимально точно.

Важно: цена должна не просто касаться уровней, а уверенно пробивать их. В этом кроется существенная проблема — такое явное пробитие уровня наблюдается достаточно редко, поэтому приходится внимательно анализировать рынок.

Такой подход также требует соблюдения определённых правил:

  • наличие достаточно опыта для быстрого анализа ситуации;
  • точное определение подходящий момент для открытия и закрытия сделки;
  • умение работать со стоплоссами;
  • минимальное доверие к убыточным позициям.

Наилучший вариант, когда трейдер предугадывает развитие событий, поэтому точно входит на рынок. В данном случае не стоит надеяться на убыточные позиции, так как они несут в себе риски. На Форексе нужно действовать предельно чётко, точно и без всяких промедлений.

Уровень представляет собой скопление лимитных ордеров продавцов или покупателей

Преимущества стратегий торговли от уровней

Если разобраться во всех тонкостях, тогда торговля от ценовых уровней уже не представляется чем-то сложным для трейдеров на Форекс. Они могут использовать различные индикаторы, что повышает их шансы на успех. Благодаря этому довольно быстро можно получать конкретные преимущества.

Цена всегда ходит от значения к значению, соответственно и торговля, основанная на этой особенности, позволяет получать намного больше прибыли. Трейдеры могут сразу предположить, что тейк-профиты должны выставляться возле ближайших уровней, причём независимо от того, выбрана ли торговля от пробоев или отскоков. Стоплосс в данном случае выставляется за уровень на несколько пунктов.

Анализ ситуации в целом выявляет ряд преимуществ:

  1. Трейдер практически в каждый момент времени имеет чёткое представление о том, где именно нужно выставлять стоп-лоссы и тейк-профиты.
  2. Графический анализ, основанный на уровнях, позволяет сразу видеть, куда пойдёт цена в ближайшее время.
  3. Потенциал прибыли от каждой сделки составляет около 3/1 по отношению к установленному стоп-лоссу.
  4. В процессе спланированной торговли все риски снижаются до минимума.
  5. Уровни помогают предотвратить ложное срабатывание стоплоссов.

При дальнейшем изучении этого вопроса, открываются многие новых аспекты. В частности многие трейдеры активно берут на вооружение стратегию по уровням Фибоначчи, о которой можно прочитать по этой ссылке. В данном случае используется математический подход и утверждение о том, что цена на рынке не может постоянно двигаться только в одном направлении.

Опытные игроки при использовании разнообразных теорий способны точно предсказывать до какого именно уровня может откатиться цена. Линии подвержены импульсному движению, однако оно в свою очередь подчиняется определённым правилам.

Перед трейдерам открываются многие перспективы, которыми нужно только правильно воспользоваться. Это поможет стать профессионалом в своём деле, и выстроить торговлю, основанную на конкретных правилах и рекомендациях.

Ценовые уровни на Форекс

Ценовые уровни – сколько тайн содержит в себе это словосочетание. Многие новички впервые слышат о них либо от преподавателей, либо от аналитиков, рекомендующих покупать и продавать валютные пары от определённых котировок.

В общем и целом, под ценовым уровнем понимается котировка, на которую рынок обращает внимание. Чтобы понять смысл сказанного, рассмотрим простой пример.

На представленном выше графике можно заметить, что пара EURUSD в точке B, словно по приказу отбилась от протестированной ранее котировки 1,0815 (экстремум A). Здесь мы имеем дело с так называемой поддержкой – ценовым уровнем, представляющим интерес для покупателей.

По аналогичному принципу формируются отбои от сопротивлений (уровней, расположенных выше текущей цены).

Примечательно, что после пробоя старая поддержка становится актуальным сопротивлением, а прежнее сопротивление часто начинает играть роль поддержки.

Как идентифицировать ценовые уровни

Несмотря на то, что все спекулянты видят перед собой одинаковый график, размечать ключевые планки можно по-разному, при этом существует один парадокс — результат каждого такого построения в равной степени имеет право на жизнь.

В частности, самый простой способ распознать ценовые уровни предполагает разметку «круглых» котировок.

За всю историю существования финансового рынка было замечено, что цена часто отбивается от подобных уровней, трейдеры даже стали называть их психологически важными отметками.

В принципе, из называния планок уже становится понятна и причина этого явления – спекулянты сами придают им силу, массово размещая на них приказы на покупку и продажу валютной пары.

Если психология не вызывает доверия, всегда можно прибегнуть к помощи математики, к примеру, особой популярностью пользуются ценовые уровни, рассчитанные на базе диапазона предыдущего дня.

Подобные поддержки и сопротивления принято называть «пивотами» (от англ. pivot – точка вращения), а размечаются они при помощи кодовых обозначений R и S.

В отличие от психологических отметок, пивоты учитывают диапазон предыдущего периода, а трейдеры, как известно, всегда делают поправку на общую волатильность. Возможно, именно по этой причине данный вид анализа до сих пор не утратил актуальность, да и что скрывать – работать с математическими уровнями очень просто, достаточно лишь прицепить к графику соответствующий индикатор.

Отдельного внимания заслуживают фибо-уровни. Если кто-то из читателей ещё не в курсе, напомню – так называется сетка из поддержек/сопротивлений, пропорции которой рассчитаны с поправкой на ряд чисел Фибоначчи.

Сегодня я не стану подробно рассказывать про данный инструмент, так как фибо-сетке в своё время был посвящён отдельный обзор.

Также нельзя забывать и про ценовые рубежи, построенные вручную по важным котировкам.

Это самый сложный способ работы с поддержками и сопротивлениями. Потому как, для корректной разметки необходимо обладать многолетним опытом, т.е. иметь представление о законах спроса и предложения, которые немного отличаются от классических экономических теорий (применимых в обычной жизни).

Тонкости в работе с ценовыми уровнями

На самом деле, перечислять варианты ценовых уровней можно ещё очень долго, так как ежегодно спекулянты и программисты создают новые индикаторы, алгоритмы которых могут претендовать на уникальность. Удивительно здесь другое – все они используются одинаково.

К примеру, чаще всего факт касания поддержки или сопротивления рассматривается в качестве сигнала на вход в позицию.

Кстати говоря, стратегии на ценовых уровнях привлекательны ещё и тем, что по ним можно работать путём установки отложенных ордеров, вследствие чего трейдер экономит время.

Не менее популярны сигналы «на пробой» уровня, смысл которых заключается в открытии сделки сразу после того, как цена преодолевает важную отметку.

На первый взгляд подобная тактика кажется абсурдной, мол, зачем покупать по высоким ценам или продавать на локальном минимуме. Но если присмотреться к отработке пробойных сигналов, становится очевидно, что они приносят пользы намного больше, чем все индикаторы вместе взятые.

Разумеется, иногда пробой ценового уровня оказывается ложным. Однако, если раньше подобные события вводили трейдеров в замешательство, сегодня у нас достаточно обучающих материалов не только для того чтобы научиться обходить их стороной, но и обращать во благо.

Успешная торговля на Forex невозможна без хорошего уровня подготовки трейдера, которая обязательно начинается с изучения базовых материалов, касающихся трейдинга.

Кроме этого, ценовые границы часто используются для установки стоп-лоссов и тейк-профитов. Здесь я примеры приводить не стану, так как соответствующие критерии прописываются для каждой торговой стратегии в отдельности, т.е. универсального рецепта не существует.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector